GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年1月23日
- 4億2128万
- 2014年7月23日 +163.85%
- 11億1158万
- 2015年1月23日 +63.45%
- 18億1690万
個別
- 2014年1月23日
- 4億2128万
個別
- 2014年1月23日
- 5億3514万
- 2014年7月23日 +370.79%
- 25億1941万
- 2015年1月23日 +104.02%
- 51億4014万
個別
- 2014年1月23日
- 5億3514万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2015/04/23 9:45
区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比 区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比
(2)中間損益計算書区分 注記番号 第20期中間会計期間末(平成26年9月30日) 金額 構成比 純資産合計 18,006,867 57.9 負債・純資産合計 31,113,839 100.0
重要な会計方針区分 注記番号 第20期中間会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日) 金額 百分比
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