有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2014年1月23日現在) | 第2期 (2014年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,161,747 | 20,864,527 |
| 投資証券 | 399,664,287 | 1,083,793,525 |
| 派生商品評価勘定 | 74,908 | 1,466,970 |
| 未収入金 | 388,008 | 5,455,930 |
| 未収利息 | 31 | 23 |
| 流動資産合計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
| 資産合計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,453,512 | - |
| 未払金 | 36,750,980 | - |
| 未払解約金 | - | 4,843,995 |
| 未払受託者報酬 | 8,893 | 115,820 |
| 未払委託者報酬 | 533,529 | 6,949,164 |
| その他未払費用 | 16,889 | 215,707 |
| 流動負債合計 | 38,763,803 | 12,124,686 |
| 負債合計 | 38,763,803 | 12,124,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,231,583 | 1,073,954,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,293,595 | 25,502,056 |
| (分配準備積立金) | 3,038,933 | 26,309,475 |
| 元本等合計 | 382,525,178 | 1,099,456,289 |
| 純資産合計 | 382,525,178 | 1,099,456,289 |
| 負債純資産合計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
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