日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の未収利息の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年4月28日
- 38
- 2014年10月27日 +39.47%
- 53
- 2015年4月27日 -22.64%
- 41
- 2015年10月26日 ±0%
- 41
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/01/21 9:14
注記表(2020年 4月27日現在) (2020年10月26日現在) 特殊債券 8,455,305 8,451,282 未収利息 3,183 16,918 前払費用 5,534 2,531