	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2013年10月29日～2014年 4月28日	77
第2期	2014年 4月29日～2014年10月27日	0
第3期	2014年10月28日～2015年 4月27日	140
第4期	2015年 4月28日～2015年10月26日	0
第5期	2015年10月27日～2016年 4月26日	0
第6期	2016年 4月27日～2016年10月26日	0
第7期	2016年10月27日～2017年 4月26日	0
第8期	2017年 4月27日～2017年10月26日	51
第9期	2017年10月27日～2018年 4月26日	25
第10期	2018年 4月27日～2018年10月26日	11
第11期	2018年10月27日～2019年 4月26日	0
第12期	2019年 4月27日～2019年10月28日	0
第13期	2019年10月29日～2020年 4月27日	0
第14期	2020年 4月28日～2020年10月26日	0

e border="0">計算期間1万口当たり分配金(円)第1期2013年10月29日～2014年 4月28日77第2期2014年 4月29日～2014年10月27日0第3期2014年10月28日～2015年 4月27日140第4期2015年 4月28日～2015年10月26日0第5期2015年10月27日～2016年 4月26日0第6期2016年 4月27日～2016年10月26日0第7期2016年10月27日～2017年 4月26日0第8期2017年 4月27日～2017年10月26日51第9期2017年10月27日～2018年 4月26日25第10期2018年 4月27日～2018年10月26日11第11期2018年10月27日～2019年 4月26日0第12期2019年 4月27日～2019年10月28日0第13期2019年10月29日～2020年 4月27日0第14期2020年 4月28日～2020年10月26日0

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#6 分配方針（連結）

分配方針】
年2回(原則として毎年4月および10月の26日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とします。
ロ収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。2021/01/21 9:14

#7 受益者の権利等（連結）

イ分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払われます。

2021/01/21 9:14

#8 投資リスク（連結）

ファンドは、保有期間に応じて換金手数料がかかる外国投資信託を組み入れます。当該換金手数料の支払いに充てるため、投資家がファンドを換金される際には、その換金申込受付日に応じた信託財産留保額がかかります。ファンドの購入にあたり購入時手数料はかかりませんが、投資家の保有期間によっては、購入時手数料がかかるファンドと比較して信託財産留保額が大幅に割高となります。
(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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#9 投資方針（連結）

③ 年2回(原則として毎年4月および10月の26日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
●分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2021/01/21 9:14

#10 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2019年10月29日至 2020年 4月27日	第14期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,166,468	△8,594,756

2021/01/21 9:14

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
受取利息	623	947
時効成立分配金・償還金	72	1,041
原稿・講演料	1,951	2,061

2021/01/21 9:14

#12 注記表（連結）

項目	第13期自 2019年10月29日至 2020年 4月27日		第14期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益が7,620,828円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である7,620,828円(1万口当たり170.64円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における費用控除後の配当等収益が6,706,833円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である6,706,833円(1万口当たり173.66円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。

2021/01/21 9:14

#13 課税上の取扱い（連結）

(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時

2021/01/21 9:14

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
未払金
未払収益分配金	1,122	1,629
未払償還金	137,522	131,338

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