日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

年2回(原則として毎年4月および10月の26日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

2021/01/21 9:14

#2 投資リスク（連結）

イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

2021/01/21 9:14

#3 注記表（連結）

項 目	第13期(2020年 4月27日現在)	第14期(2020年10月26日現在)
期首元本額	539,600,000円	446,600,000円
元本残存率	11.5%	9.9%

2021/01/21 9:14

#4 課税上の取扱い（連結）

ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2021/01/21 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月26日現在)
純資産の部
元本等
元本	11,288,847	9,041,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△11,078	△12,494
元本等合計	11,277,769	9,028,532
純資産合計	11,277,769	9,028,532

注記表

2021/01/21 9:14