有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	30,000.00	3,376,944	3,379,800	0.34
	売建	米ドル	8,420,000.00	947,250,000	947,839,400	△97.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,173,531,180	79.44
地方債証券	日本	1,432,419,000	7.03
特殊債券	日本	1,565,164,268	7.68
社債券	日本	936,543,000	4.60
	オーストラリア	100,697,000	0.49
	小計	1,037,240,000	5.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	150,004,279	0.73
合計(純資産総額)	-	20,358,358,727	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	101.00	808,048,000	101.21	809,736,000	0.1	2020/3/20	3.97
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.71	510,860,000	131.31	525,248,000	2.4	2030/2/20	2.58
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.36	505,747,200	105.52	506,496,000	1.1	2020/6/20	2.48
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	105.19	420,788,000	105.89	423,572,000	0.6	2023/12/20	2.08
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,308,000	105.64	422,596,000	1.3	2019/12/20	2.07
6	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	113.66	397,820,500	120.24	420,854,000	1.5	2034/3/20	2.06
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.22	408,765,000	123.29	419,189,400	1.9	2028/12/20	2.05
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	105.26	315,795,000	106.10	318,306,000	0.6	2024/6/20	1.56
9	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	105.58	316,743,000	106.01	318,045,000	0.7	2022/12/20	1.56
10	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	105.23	315,699,000	105.99	317,994,000	0.6	2024/3/20	1.56
11	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	128.52	244,188,000	140.21	266,399,000	2.4	2038/9/20	1.30
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	118.08	259,791,400	118.98	261,756,000	2.1	2024/9/20	1.28
13	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.17	252,927,500	101.20	253,022,500	0.4	2018/3/20	1.24
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	123.62	247,244,000	125.78	251,570,000	2.3	2027/6/20	1.23
15	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	103.03	236,973,600	102.92	236,736,700	1.5	2017/12/20	1.16
16	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.64	231,483,500	100.68	231,580,100	0.2	2017/12/20	1.13
17	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.42	223,488,300	106.60	223,878,900	1.2	2020/12/20	1.09
18	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	117.81	212,063,400	123.35	222,046,200	1.7	2032/12/20	1.09
19	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.13	220,773,000	105.13	220,789,800	1.5	2019/3/20	1.08
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.41	219,277,800	104.43	219,311,400	1.4	2018/12/20	1.07
21	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	107.17	214,346,000	107.48	214,960,000	1.1	2021/12/20	1.05
22	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.86	213,728,000	107.15	214,300,000	1.1	2021/9/20	1.05
23	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	105.15	210,302,000	105.78	211,560,000	0.6	2023/9/20	1.03
24	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	105.03	210,064,000	105.49	210,992,000	0.6	2023/3/20	1.03
25	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	104.38	208,768,000	105.34	210,690,000	0.5	2024/9/20	1.03
26	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.85	209,714,000	104.95	209,904,000	0.852	2022/6/28	1.03
27	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,746,000	104.87	209,750,000	0.825	2022/9/28	1.03
28	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,750,000	104.84	209,688,000	0.791	2023/1/27	1.02
29	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.25	206,504,000	104.55	209,102,000	0.4	2025/6/20	1.02
30	日本	地方債証券	第664回東京都公募公債	200,000,000	103.79	207,592,000	103.69	207,398,000	1.4	2018/12/20	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.44
地方債証券	7.03
特殊債券	7.68
社債券	5.09
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。