有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	386,133.3584	413,921,098
投資信託受益証券合計		386,133.3584	413,921,098
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	10,009
親投資信託受益証券合計		9,961	10,009
合計			413,931,107

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。