有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,220,911,114 | 1,220,911,114 | 12,840 | 12,840 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,237,745,322 | 1,237,745,322 | 13,018 | 13,018 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 806,626,206 | 806,626,206 | 12,965 | 12,965 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 788,524,659 | 788,524,659 | 14,088 | 14,088 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,005,099,683 | 1,005,099,683 | 16,750 | 16,750 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 892,072,424 | 892,072,424 | 19,319 | 19,319 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 991,269,306 | 991,269,306 | 23,668 | 23,668 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 641,613,770 | 641,613,770 | 22,727 | 22,727 |
| 2024年 7月末日 | 956,215,208 | ― | 22,785 | ― | |
| 8月末日 | 870,911,563 | ― | 21,528 | ― | |
| 9月末日 | 832,786,684 | ― | 21,221 | ― | |
| 10月末日 | 887,126,782 | ― | 22,900 | ― | |
| 11月末日 | 708,820,452 | ― | 22,760 | ― | |
| 12月末日 | 711,040,969 | ― | 23,781 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 696,185,300 | ― | 23,456 | ― | |
| 2月末日 | 675,642,831 | ― | 22,837 | ― | |
| 3月末日 | 668,093,754 | ― | 22,865 | ― | |
| 4月末日 | 622,727,679 | ― | 21,730 | ― | |
| 5月末日 | 630,228,633 | ― | 22,206 | ― | |
| 6月末日 | 632,246,439 | ― | 22,395 | ― | |
| 7月末日 | 654,194,281 | ― | 23,190 | ― | |
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