- 有報資料
- 44項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年 7月10日現在) | 第8期中間計算期間 (2021年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,223,594 | 1,995,591 |
| 投資信託受益証券 | 285,120,520 | 99,689,235 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,979 |
| 流動資産合計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
| 資産合計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,705 | 40,648 |
| 未払委託者報酬 | 852,318 | 365,721 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 9,413 | 4,019 |
| 流動負債合計 | 956,438 | 410,391 |
| 負債合計 | 956,438 | 410,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,076,397 | 90,233,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,321,260 | 11,051,370 |
| (分配準備積立金) | 8,122,434 | 2,727,598 |
| 元本等合計 | 288,397,657 | 101,284,414 |
| 純資産合計 | 288,397,657 | 101,284,414 |
| 負債純資産合計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
