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【提出】: 2023/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	224,050,132,655	円
Ⅱ 負債総額	385,233,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,664,898,666	円
Ⅳ 発行済口数	223,490,201,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)

開示資料

決算

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