- 有報資料
- 40項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
マネープールマザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 1月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,906,525 |
| 国債証券 | 81,260,030 |
| 未収利息 | 35,735 |
| 前払費用 | 6,191 |
| 流動資産合計 | 117,208,481 |
| 資産合計 | 117,208,481 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,646,560 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 561,921 |
| 元本等合計 | 117,208,481 |
| 純資産合計 | 117,208,481 |
| 負債純資産合計 | 117,208,481 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成27年 1月10日現在 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 1月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 116,646,560口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0048円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 1月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 1月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年 7月11日 |
| 期首元本額 | 85,102,094円 |
| 期中追加設定元本額 | 79,651,915円 |
| 期中一部解約元本額 | 48,107,449円 |
| 期末元本額 | 116,646,560円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 4,005,348円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 5,182,333円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 812,319円 |
| オーストラリア公社債ファンド | 999,601円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 99,941円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) | 1,015,647円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 4,087,676円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 1,991,876円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) | 298,995円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 1,005,802円 |
| 債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型) | 213,450円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) | 6,379,762円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) | 12,459,876円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) | 9,963円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) | 9,963円 |
| 国内債券SMTBセレクション(SMA専用) | 1,992,033円 |
| バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) | 9,961円 |
| バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) | 9,961円 |
| バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) | 9,961円 |
| バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) | 9,961円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | 9,961円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) | 9,961円 |
| GARSファンド | 9,961円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース) | 9,960円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・レアルコース) | 9,960円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース) | 9,960円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース) | 9,960円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース) | 9,960円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース) | 9,960円 |
| MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,791円 |
| MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 796,655円 |
| ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) | 9,957円 |
| バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 19,911円 |
| バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 696,865円 |
| 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 9,953円 |
| マルチ・ストラテジー・ファンド50(適格機関投資家専用) | 199,164円 |
| 私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用) | 74,170,192円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
