国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,819,631,058 | 1,609,387,982 |
| 投資信託受益証券 | 58,422,683,326 | 41,967,556,667 |
| 親投資信託受益証券 | 89,497,593,434 | 76,337,261,718 |
| 未収入金 | 40,720,000 | － |
| 流動資産計 | 149,780,627,818 | 119,914,206,367 |
| 資産の部合計 | 149,780,627,818 | 119,914,206,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 323,982,499 | 161,916,479 |
| 未払受託者報酬 | 23,782,017 | 20,339,501 |
| 未払委託者報酬 | 293,311,527 | 250,853,805 |
| 未払利息 | 5,021 | 864 |
| その他未払費用 | 1,119,357 | 1,079,555 |
| 流動負債計 | 642,200,421 | 434,190,204 |
| 負債の部合計 | 642,200,421 | 434,190,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,378,822,506 | 108,640,886,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,759,604,891 | 10,839,130,045 |
| （分配準備積立金） | 7,690,993,485 | 5,914,414,696 |
| 元本等合計 | 149,138,427,397 | 119,480,016,163 |
| 純資産の部合計 | 149,138,427,397 | 119,480,016,163 |
| 負債・純資産合計 | 149,780,627,818 | 119,914,206,367 |
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