国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,181,401,827 | 2,896,534,667 |
| 投資信託受益証券 | 81,307,107,801 | 138,947,512,853 |
| 親投資信託受益証券 | 54,712,788,770 | 46,225,819,290 |
| 未収入金 | 994,345,803 | 99,872,035 |
| 流動資産計 | 139,195,644,201 | 188,169,738,845 |
| 資産の部合計 | 139,195,644,201 | 188,169,738,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,695,684,333 | 499,122,050 |
| 未払受託者報酬 | 22,077,299 | 29,830,279 |
| 未払委託者報酬 | 272,286,615 | 367,906,786 |
| 未払利息 | 666 | 2,414 |
| その他未払費用 | 1,100,154 | 1,229,367 |
| 流動負債計 | 1,991,149,067 | 898,090,896 |
| 負債の部合計 | 1,991,149,067 | 898,090,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,240,709,868 | 182,463,479,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,963,785,266 | 4,808,168,458 |
| （分配準備積立金） | 5,148,613,003 | 4,698,036,543 |
| 元本等合計 | 137,204,495,134 | 187,271,647,949 |
| 純資産の部合計 | 137,204,495,134 | 187,271,647,949 |
| 負債・純資産合計 | 139,195,644,201 | 188,169,738,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
