有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	21,875,381.3634	23,449,623,495
投資信託受益証券合計		21,875,381.3634	23,449,623,495
親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	16,331,459,862	23,406,248,274
	日本物価連動国債 マザーファンド	15,209,494,918	15,166,908,332
	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり	86,896,444,742	95,212,434,503
	マネープールマザーファンド	1,992,033	2,001,793
親投資信託受益証券合計		118,439,391,555	133,787,592,902
合計			157,237,216,397

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。