有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月 1日～平成26年 7月10日)	109,366,330,911	17,106,435,349	92,259,895,562

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

国内債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	210,405,602,250	78.92
	ポーランド	201,340,000	0.08
	メキシコ	99,917,000	0.04
	小計	210,706,859,250	79.04
地方債証券	日本	16,648,753,133	6.24
特殊債券	日本	22,505,475,796	8.44
	アメリカ	209,724,000	0.08
	スウェーデン	100,920,000	0.04
	韓国	100,273,000	0.04
	小計	22,916,392,796	8.60
社債券	日本	13,491,716,670	5.06
	アメリカ	507,699,000	0.19
	オランダ	405,482,000	0.15
	オーストラリア	304,495,000	0.11
	スウェーデン	102,582,000	0.04
	イギリス	101,081,000	0.04
	小計	14,913,055,670	5.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,414,367,865	0.53
合計(純資産総額)		266,599,428,714	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,980,000,000	100.62	4,004,911,400	100.73	4,009,173,400	0.3	2018/06/20	1.50
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,460,000,000	100.11	3,463,955,900	100.27	3,469,515,000	0.2	2019/03/20	1.30
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,260,000,000	100.29	3,269,546,300	100.33	3,270,758,000	0.2	2017/06/20	1.23
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,120,000,000	100.15	3,124,909,600	100.30	3,129,484,800	0.2	2018/12/20	1.17
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,000,000,000	100.49	3,014,970,000	100.98	3,029,580,000	0.6	2023/12/20	1.14
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,750,000,000	100.30	2,758,288,400	100.82	2,772,687,500	0.6	2024/03/20	1.04
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,700,000,000	100.64	2,717,388,000	100.61	2,716,686,000	0.4	2016/06/20	1.02
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	2,600,000,000	100.70	2,618,458,000	100.69	2,617,940,000	0.4	2016/09/20	0.98
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,430,000,000	104.89	2,548,997,100	104.78	2,546,226,900	1.5	2017/12/20	0.96
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,440,000,000	102.89	2,510,684,400	103.35	2,521,788,800	0.8	2022/09/20	0.95
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,240,000,000	102.48	2,295,641,600	102.93	2,305,699,200	0.8	2023/09/20	0.86
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.52	2,291,878,800	100.53	2,292,175,200	0.3	2016/12/20	0.86
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.27	2,286,361,200	100.34	2,287,820,400	0.2	2017/09/20	0.86
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,210,000,000	100.92	2,230,336,900	101.45	2,242,155,500	0.6	2023/03/20	0.84
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,100,000,000	105.76	2,221,149,000	105.69	2,219,511,000	1.5	2018/09/20	0.83
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	2,110,000,000	104.66	2,208,442,400	105.03	2,216,175,200	1.0	2021/09/20	0.83
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,090,000,000	105.23	2,199,307,000	105.03	2,195,315,100	1.7	2017/09/20	0.82
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,060,000,000	106.04	2,184,463,800	106.07	2,185,206,800	1.3	2019/12/20	0.82
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,090,000,000	100.57	2,101,933,900	100.57	2,102,038,400	0.3	2017/03/20	0.79
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.55	2,092,020,000	103.03	2,101,832,400	0.8	2023/06/20	0.79
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1,990,000,000	104.47	2,079,092,300	104.24	2,074,435,700	1.7	2017/03/20	0.78
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	1,960,000,000	100.19	1,963,763,200	100.32	1,966,428,800	0.2	2018/09/20	0.74
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,720,000,000	104.68	1,800,573,200	105.01	1,806,240,800	1.0	2021/12/20	0.68
日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	1,800,000,000	100.20	1,803,719,600	100.24	1,804,356,000	0.2	2019/06/20	0.68
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	1,770,000,000	100.75	1,783,328,100	100.71	1,782,637,800	0.5	2016/03/20	0.67
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	1,660,000,000	105.12	1,745,091,600	105.11	1,744,925,600	1.3	2018/12/20	0.65
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,590,000,000	104.65	1,663,966,800	104.87	1,667,512,500	1.0	2020/09/20	0.63
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,540,000,000	104.57	1,610,495,000	104.98	1,616,738,200	1.0	2022/03/20	0.61
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,540,000,000	102.75	1,582,350,000	103.24	1,589,926,800	0.8	2022/12/20	0.60
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,550,000,000	100.48	1,557,476,900	100.65	1,560,168,000	0.6	2024/06/20	0.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.04
地方債証券	6.24
特殊債券	8.60
社債券	5.59
合計	99.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	大阪取引所	買建	円	3	438,090,972	437,760,000	437,760,000	0.16

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

日本物価連動国債 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,640,388,060	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		194,303,389	1.40
合計(純資産総額)		13,834,691,449	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	12,230,000,000	108.59	13,450,983,465	108.60	13,640,388,060	0.1	2024/03/10	98.60

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,524,080	91.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,401,358	8.19
合計(純資産総額)		65,925,438	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	47,000,000	101.13	47,533,450	101.10	47,518,880	1.3	2015/06/20	72.08
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	13,000,000	100.05	13,006,500	100.04	13,005,200	0.1	2015/02/15	19.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.81
合計	91.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。