有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第12期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取利息	754,177	14,378,202
有価証券売買等損益	△8,753,886,866	△8,197,608,106
営業収益合計	△8,753,132,689	△8,183,229,904
営業費用
支払利息	1,012,682	-
受託者報酬	66,283,339	88,786,728
委託者報酬	817,494,415	1,095,036,236
その他費用	2,589,714	2,964,534
営業費用合計	887,380,150	1,186,787,498
営業利益又は営業損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
経常利益又は経常損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△900,300,662	△138,483,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,808,168,458	△4,726,968,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,671,780	414,559,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	414,559,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,671,780	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,596,428	1,962,641,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,596,428	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,962,641,221
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,726,968,367	△15,506,584,589