有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,671,143,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,518,771,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,152,372,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,042,905,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,928 | 円) |
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