有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/11 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,205,502,391円
Ⅱ 負債総額7,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,205,494,856円
Ⅳ 発行済口数2,194,791,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049円
(1万口当たり純資産額)(10,049円)

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