有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 6月10日現在 | 第2期 平成27年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,254,924 | - |
| コール・ローン | 5,805,232 | 22,917,726 |
| 投資証券 | 91,980,518 | 567,570,886 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 1,100,070 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976 | 614 |
| 未収利息 | 6 | 31 |
| 流動資産合計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
| 資産合計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,844,280 | - |
| 未払解約金 | - | 1,292,236 |
| 未払受託者報酬 | 5,343 | 85,173 |
| 未払委託者報酬 | 187,057 | 2,980,993 |
| その他未払費用 | 799 | 18,152 |
| 流動負債合計 | 2,037,479 | 4,376,554 |
| 負債合計 | 2,037,479 | 4,376,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,633,990 | 454,640,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,471,236 | 132,571,981 |
| (分配準備積立金) | 843,268 | 61,582,596 |
| 元本等合計 | 97,105,226 | 587,212,773 |
| 純資産合計 | 97,105,226 | 587,212,773 |
| 負債純資産合計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
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