半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
③【収益率の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 6.0 |
| 第2計算期間 | 平成26年 6月11日～平成27年 6月10日 | 21.9 |
| 第3中間計算期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | △5.3 |
| (注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 1.6 |
| 第2計算期間 | 平成26年 6月11日～平成27年 6月10日 | 0.9 |
| 第3中間計算期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | △3.3 |
| (注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。 |
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