有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた各ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.7564%(税抜1.67%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.35%
	販売会社	0.70%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注1)		0.59%程度
実質的な負担(注2)		1.7564%(税抜1.67%)程度

(注1)バンクローン・ポートフォリオの信託報酬です。日本短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
(注2)「実質的な負担」は、バンクローン・ポートフォリオを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。なお、バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。