半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 6月10日現在 | 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,117,362 | 5,919,146 |
| 国債証券 | 69,999,790 | 59,999,922 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 76,117,160 | 65,919,076 |
| 資産合計 | 76,117,160 | 65,919,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,600,318 | - |
| 流動負債合計 | 1,600,318 | - |
| 負債合計 | 1,600,318 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,070,713 | 65,522,499 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 446,129 | 396,577 |
| 元本等合計 | 74,516,842 | 65,919,076 |
| 純資産合計 | 74,516,842 | 65,919,076 |
| 負債純資産合計 | 76,117,160 | 65,919,076 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 6月10日現在 | 平成27年12月10日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 74,070,713口 | 65,522,499口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0060円 | 1口当たり純資産額 | 1.0061円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,060円) | (1万口当たり純資産額) | (10,061円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 6月10日現在 | 平成27年12月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 6月10日現在 | 平成27年12月10日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 115,181,179円 | 74,070,713円 |
| 期中追加設定元本額 | 46,223,482円 | 5,367,795円 |
| 期中一部解約元本額 | 87,333,948円 | 13,916,009円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド | 20,178,493円 | 10,239,123円 |
| 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース | 1,494,173円 | 1,494,173円 |
| 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース | 1,494,173円 | 1,494,173円 |
| 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) | 995,620円 | 995,620円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,905,959円 | 15,905,959円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,922,043円 | 13,922,043円 |
| 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) | 5,069,672円 | 5,069,672円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,093,509円 | 1,093,509円 |
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 99,473円 | 99,473円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,976,144円 | 3,976,144円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 994,036円 | 994,036円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 497,018円 | 497,018円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 695,826円 | 695,826円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 99,404円 | 99,404円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 397,615円 | 397,615円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 99,404円 | 99,404円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 99,404円 | 99,404円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | -円 | 994,036円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | -円 | 397,615円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | -円 | 497,018円 |
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | -円 | 497,018円 |
| バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07 | 994,234円 | -円 |
| バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08 | 994,135円 | -円 |
| バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09 | 1,988,270円 | -円 |
| 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 | 2,982,108円 | 2,982,108円 |
| 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 | -円 | 2,982,108円 |
| 合計 | 74,070,713円 | 65,522,499円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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