アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日	第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
経常利益又は経常損失(△)	442,460,165	387,189,720
当期純利益又は当期純損失(△)	442,460,165	387,189,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,137,287	2,257,490

2026/01/09 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
特別損失合計		54,845	8,376
税引前当期純利益		907,215	1,888,396
法人税、住民税及び事業税		368,346	645,087
法人税等合計		316,682	649,863
当期純利益		590,533	1,238,532

2026/01/09 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度( 自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	590,533千円	1,238,532千円
普通株式の期中平均株式数	1,132,101株	1,132,101株

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2026/01/09 9:02

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△8,328,115,050	20,651,678,279
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,328,115,050	20,651,678,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△49,740,658	272,992,463

(3)注記表

2026/01/09 9:02