流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928

2017/07/07 9:57

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月11日現在	平成29年 4月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		247	364

注記表

2017/07/07 9:57

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年10月6日現在)	当特定期間(平成29年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,036,884,201	1,144,069,721

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日	当特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

2017/07/07 9:57