剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2016年10月12日至 2017年10月10日	第6期自 2017年10月11日至 2018年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,373,338	11,921,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	101,096,013	550,422,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,750,891	306,884,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,750,891	306,884,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,598,679	215,900,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,598,679	215,900,076
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	550,422,821	443,933,127

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/01/07 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2019/01/07 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年10月10日現在	2018年10月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	746,569,806	764,236,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,488,704	14,304,433

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成30年4月6日現在)	当特定期間(平成30年10月9日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	701,585,260,642	625,392,311,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△330,716,016,739	△317,635,893,434

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成29年10月7日至 平成30年 4月6日	当特定期間自 平成30年 4月7日至 平成30年10月9日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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