流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		22,336
未払法人税等		174,478
その他流動負債	※2	231,496
流動負債合計		1,025,498

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2020/01/07 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2020/01/07 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		104	9

注記表

2020/01/07 9:04

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年4月8日現在)	当特定期間(2019年10月7日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		270,096,273	570,978,001

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 8日	当特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2020/01/07 9:04