剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2017年10月11日至 2018年10月10日	第7期自 2018年10月11日至 2019年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,921,026	3,207,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	550,422,821	443,933,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,884,438	120,285,844
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,884,438	120,285,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	215,900,076	101,717,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,900,076	101,717,637
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,933,127	329,983,268

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	764,236,978	668,362,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,304,433	12,049,531

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年4月8日現在)	当特定期間(2019年10月7日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	540,192,547,098	475,815,001,268
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△257,942,734,421	△260,733,948,663

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2018年10月10日至 2019年 4月 8日	当特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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