有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

【提出】
2021年1月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月10日2020年10月12日
資産の部
流動資産
金銭信託1,222,1341,476,498
コール・ローン79,815,83371,421,162
投資信託受益証券2,588,505,1492,542,268,207
親投資信託受益証券5,393,7784,589,873
流動資産計2,674,936,8942,619,755,740
資産の部合計2,674,936,8942,619,755,740
負債の部
流動負債
未払解約金3,923,16018,280,553
未払受託者報酬711,291690,829
未払委託者報酬14,225,77313,816,515
未払利息5131
その他未払費用143,011138,430
流動負債計19,003,28632,926,358
負債の部合計19,003,28632,926,358
純資産の部
元本等
元本2,325,950,3402,136,834,163
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）329,983,268449,995,219
（分配準備積立金）231,094,252229,395,166
元本等合計2,655,933,6082,586,829,382
純資産の部合計2,655,933,6082,586,829,382
負債・純資産合計2,674,936,8942,619,755,740