アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

第14期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/11-2026/10/13)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/11-2026/10/13)で絞込み

個別

2025年10月10日: 22億9983万
2026年4月10日 +16.61%: 26億8186万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2025年10月10日現在	2026年 4月10日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		-	521,932,377

注記表

2026/07/09 9:03

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