有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
該当事項はありません。

(参考)日本マネー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	買建/売建	通貨	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	20,000,000.00	2,187,800,000	2,186,600,000	0.40