- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月13日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 73,264,442 |
| コール・ローン | 183,923,284 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,983,786,814 | 1,934,160,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,189 | 3,000,189 |
| 未収利息 | 50 | - |
| 流動資産合計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
| 資産合計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,832 | 2,808,589 |
| 未払受託者報酬 | 555,784 | 555,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,594 | 11,113,681 |
| その他未払費用 | 111,094 | 111,077 |
| 流動負債合計 | 11,938,304 | 14,589,037 |
| 負債合計 | 11,938,304 | 14,589,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,902,941,862 | *1 2,011,900,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △16,064,053 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,830,171 | - |
| (分配準備積立金) | 266,021,545 | 242,498,205 |
| 元本等合計 | 2,158,772,033 | 1,995,836,381 |
| 純資産合計 | *3 2,158,772,033 | *3 1,995,836,381 |
| 負債純資産合計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
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