有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年4月8日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 158,160,975 |
| 投資信託受益証券 | 17,760,999 |
| 投資証券 | 4,012,942,100 |
| 未収利息 | 86 |
| 流動資産合計 | 4,188,864,160 |
| 資産合計 | 4,188,864,160 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 28,628,000 |
| 未払収益分配金 | 27,544,585 |
| 未払解約金 | 1,492,818 |
| 未払受託者報酬 | 93,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,055 |
| その他未払費用 | 87,134 |
| 流動負債合計 | 60,480,594 |
| 負債合計 | 60,480,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,934,940,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,442,744 |
| (分配準備積立金) | 39,773,259 |
| 元本等合計 | 4,128,383,566 |
| 純資産合計 | 4,128,383,566 |
| 負債純資産合計 | 4,188,864,160 |
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