有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,506,972,100	円
Ⅱ 負債総額	85,499,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,421,472,581	円
Ⅳ 発行済口数	4,230,872,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0450	円
(1万口当たり純資産額)	(10,450	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	900,984,378	円
Ⅱ 負債総額	6,819,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,164,741	円
Ⅳ 発行済口数	854,891,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0459	円
(1万口当たり純資産額)	(10,459	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	169,544,490	円
Ⅱ 負債総額	94,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,449,940	円
Ⅳ 発行済口数	167,268,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円
(1万口当たり純資産額)	(10,130	円)