有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年4月8日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
平成25年10月末日	224,734,747	-	1.0043	-
11月末日	732,955,087	-	1.0436	-
12月末日	1,605,316,060	-	1.0702	-
平成26年 1月末日	2,312,940,642	-	1.0475	-
2月末日	2,855,761,754	-	1.0498	-
3月末日	3,917,843,465	-	1.0521	-
4月末日	4,421,472,581	-	1.0450	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
平成25年10月末日	57,749,319	-	1.0117	-
11月末日	151,388,965	-	1.0417	-
12月末日	514,651,692	-	1.0724	-
平成26年 1月末日	650,825,584	-	1.0305	-
2月末日	667,661,010	-	1.0349	-
3月末日	845,395,828	-	1.0536	-
4月末日	894,164,741	-	1.0459	-

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
平成25年10月末日	12,221,603	-	1.0062	-
11月末日	97,138,317	-	1.0401	-
12月末日	247,034,553	-	1.0108	-
平成26年 1月末日	218,347,724	-	0.9462	-
2月末日	198,540,578	-	0.9638	-
3月末日	154,405,886	-	0.9830	-
4月末日	169,449,940	-	1.0130	-