有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	257,370	16,755.27	4,312,305,340	16,708.00	4,300,137,960	97.25
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,627,034	1.0076	17,760,999	1.0076	17,760,999	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	81,800	10,649.07	871,094,630	10,571.00	864,707,800	96.70
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,767,639	1.0076	3,796,273	1.0076	3,796,273	0.42

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	16,550	9,993.43	165,391,306	10,002.00	165,533,100	97.68
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	734,539	1.0076	740,121	1.0076	740,121	0.43

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.40
外国	投資証券	97.25
合計		97.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.42
外国	投資証券	96.70
合計		97.13

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.43
外国	投資証券	97.68
合計		98.12