TPP戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 146,953,444 |
| コール・ローン | 265,032,560 |
| 株式 | 5,608,199,534 |
| 投資証券 | 128,629,980 |
| 未収入金 | 26,956,296 |
| 未収配当金 | 4,334,530 |
| 未収利息 | 217 |
| 流動資産計 | 6,180,106,561 |
| 資産の部合計 | 6,180,106,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,310 |
| 未払収益分配金 | 60,313,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,953 |
| 未払委託者報酬 | 45,448,550 |
| その他未払費用 | 183,499 |
| 流動負債計 | 107,577,331 |
| 負債の部合計 | 107,577,331 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,031,301,941 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,227,289 |
| 元本等合計 | 6,072,529,230 |
| 純資産の部合計 | 6,072,529,230 |
| 負債・純資産合計 | 6,180,106,561 |
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