TPP戦略株式ファンドの損益計算書

【提出】

2014年11月20日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月1日至 2014年2月24日	自 2014年2月25日至 2014年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	39,613,109	61,227,305
受取利息	112,592	19,231
有価証券売買等損益	187,445,577	239,496,137
為替差損益	227,096,380	43,531,046
その他収益	－	1,000,085
営業収益合計	454,267,658	345,273,804
営業費用
受託者報酬	1,514,953	1,209,352
委託者報酬	45,448,550	36,280,400
その他費用	2,191,693	2,116,820
営業費用合計	49,155,196	39,606,572
営業利益又は営業損失（△）	405,112,462	305,667,232
経常利益又は経常損失（△）	405,112,462	305,667,232
当期純利益又は当期純損失（△）	405,112,462	305,667,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	353,303,568	131,734,960
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,227,289	45,226,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,231,407	1,514,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,231,407	1,514,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,499,993	31,604,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,499,993	31,604,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	60,313,019	139,843,706