TPP戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,682,247 | 5,974,960 |
| コール・ローン | 26,379,001 | 18,253,672 |
| 株式 | 494,604,629 | 316,921,614 |
| 投資証券 | 15,882,001 | 9,044,180 |
| 未収入金 | 22,940,051 | － |
| 未収配当金 | 1,850,312 | 404,019 |
| 流動資産計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
| 資産の部合計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,480 | － |
| 未払金 | 22,986,265 | － |
| 未払解約金 | 8,103,042 | 2,362,601 |
| 未払受託者報酬 | 83,835 | 49,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,025 | 1,493,021 |
| 未払利息 | 65 | 45 |
| その他未払費用 | 10,240 | 5,999 |
| 流動負債計 | 33,703,952 | 3,911,434 |
| 負債の部合計 | 33,703,952 | 3,911,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,674,942 | 349,749,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,040,653 | -3,062,918 |
| 元本等合計 | 540,634,289 | 346,687,011 |
| 純資産の部合計 | 540,634,289 | 346,687,011 |
| 負債・純資産合計 | 574,338,241 | 350,598,445 |
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