- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(4)【附属明細表】
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 大成建設 | 6,000 | 780.00 | 4,680,000 | |
| 高砂熱学工業 | 4,200 | 1,444.00 | 6,064,800 | ||
| 亀田製菓 | 1,300 | 4,970.00 | 6,461,000 | ||
| 信越化学工業 | 1,000 | 7,423.00 | 7,423,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 1,800 | 3,737.00 | 6,726,600 | ||
| 中外製薬 | 1,900 | 3,270.00 | 6,213,000 | ||
| ニチハ | 2,800 | 1,855.00 | 5,194,000 | ||
| 日本軽金属ホールディングス | 22,000 | 223.00 | 4,906,000 | ||
| クボタ | 6,800 | 1,419.50 | 9,652,600 | ||
| 日本電産 | 900 | 9,369.00 | 8,432,100 | ||
| いすゞ自動車 | 6,400 | 1,225.50 | 7,843,200 | ||
| エフ・シー・シー | 3,200 | 1,987.00 | 6,358,400 | ||
| 島津製作所 | 3,000 | 1,642.00 | 4,926,000 | ||
| 名古屋鉄道 | 11,000 | 514.00 | 5,654,000 | ||
| 日本電信電話 | 1,400 | 4,609.00 | 6,452,600 | ||
| あい ホールディングス | 2,000 | 2,089.00 | 4,178,000 | ||
| 三菱商事 | 3,900 | 2,152.00 | 8,392,800 | ||
| トラスコ中山 | 1,400 | 5,040.00 | 7,056,000 | ||
| 大黒天物産 | 1,000 | 4,150.00 | 4,150,000 | ||
| ベルーナ | 8,300 | 620.00 | 5,146,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,100 | 528.60 | 8,510,460 | ||
| 第一生命保険 | 3,500 | 1,368.00 | 4,788,000 | ||
| スター・マイカ | 3,000 | 1,773.00 | 5,319,000 | ||
| 日本M&Aセンター | 900 | 5,780.00 | 5,202,000 | ||
| りらいあコミュニケーションズ | 6,400 | 957.00 | 6,124,800 | ||
| 日本円 小計 | 120,200 | 155,854,360 | |||
| 米ドル | SCHLUMBERGER LTD | 700 | 83.31 | 58,317.00 | |
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 1,000 | 69.78 | 69,780.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,800 | 31.25 | 56,250.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 600 | 116.11 | 69,666.00 | ||
| NIKE INC -CL B | 2,700 | 58.90 | 159,030.00 | ||
| PVH CORP | 700 | 107.99 | 75,593.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 100 | 757.31 | 75,731.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 1,700 | 43.92 | 74,664.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 700 | 81.00 | 56,700.00 | ||
| PFIZER INC | 4,800 | 34.98 | 167,904.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 700 | 153.58 | 107,506.00 | ||
| CITIGROUP INC | 1,400 | 46.53 | 65,142.00 | ||
| CREDICORP LTD | 600 | 159.57 | 95,742.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 2,200 | 30.55 | 67,210.00 | ||
| AFLAC INC | 2,250 | 72.88 | 163,980.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 100 | 799.65 | 79,965.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 400 | 160.04 | 64,016.00 | ||
| APPLE INC | 900 | 109.36 | 98,424.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 2,800 | 30.52 | 85,456.00 | ||
| SEMPRA ENERGY | 500 | 107.95 | 53,975.00 | ||
| 米ドル 小計 | 26,650 | 1,745,051.00 | |||
| (175,604,482) | |||||
| カナダドル | TRANSCANADA CORP | 3,000 | 61.21 | 183,630.00 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,800 | 66.42 | 119,556.00 | ||
| カナダドル 小計 | 4,800 | 303,186.00 | |||
| (23,642,444) | |||||
| メキシコペソ | ALFA S.A.B.-A | 79,600 | 31.13 | 2,477,948.00 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 14,000 | 119.62 | 1,674,680.00 | ||
| メキシコペソ 小計 | 93,600 | 4,152,628.00 | |||
| (22,880,980) | |||||
| チリペソ | VINA CONCHA Y TORO SA | 46,800 | 1,127.90 | 52,785,720.00 | |
| チリペソ 小計 | 46,800 | 52,785,720.00 | |||
| (8,044,543) | |||||
| オーストラリアドル | INCITEC PIVOT LTD | 20,600 | 2.96 | 60,976.00 | |
| CIMIC GROUP LTD | 3,700 | 30.26 | 111,962.00 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 2,500 | 26.68 | 66,700.00 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 26,800 | 239,638.00 | |||
| (18,315,532) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 33,200 | 7.10 | 235,720.00 | |
| SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP | 20,800 | 4.99 | 103,792.00 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 54,000 | 339,512.00 | |||
| (24,719,868) | |||||
| シンガポールドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6,600 | 14.89 | 98,274.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,700 | 17.56 | 82,532.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 11,300 | 180,806.00 | |||
| (13,468,238) | |||||
| マレーシアリンギット | HARTALEGA HOLDINGS BHD | 32,800 | 4.26 | 139,728.00 | |
| TOP GLOVE CORPORATION BHD | 56,200 | 4.41 | 247,842.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 89,000 | 387,570.00 | |||
| (9,685,374) | |||||
| タイバーツ | THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 112,400 | 20.40 | 2,292,960.00 | |
| AMATA CORP PUBLIC CO LTD -NVDR | 140,400 | 12.20 | 1,712,880.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 252,800 | 4,005,840.00 | |||
| (11,616,936) | |||||
| フィリピンペソ | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 19,700 | 80.60 | 1,587,820.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | 19,700 | 1,587,820.00 | |||
| (3,445,569) | |||||
| 新台湾ドル | GIANT MANUFACTURING CO LTD | 9,000 | 208.50 | 1,876,500.00 | |
| MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 25,594 | 150.50 | 3,851,897.00 | ||
| MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD NEW | 964 | 150.50 | 145,082.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 35,558 | 5,873,479.00 | |||
| (18,677,663) | |||||
| ベトナムドン | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 11,200 | 143,000.00 | 1,601,600,000.00 | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC-NEW | 2,240 | 143,000.00 | 320,320,000.00 | ||
| ベトナムドン 小計 | 13,440 | 1,921,920,000.00 | |||
| (8,648,640) | |||||
| 合 計 | 794,648 | 494,604,629 | |||
| (338,750,269) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 20銘柄 | 32.5% | 51.8% |
| カナダドル | 株式 | 2銘柄 | 4.4% | 7.0% |
| メキシコペソ | 株式 | 2銘柄 | 4.2% | 6.8% |
| チリペソ | 株式 | 1銘柄 | 1.5% | 2.4% |
| オーストラリアドル | 株式 | 3銘柄 | 3.4% | 5.4% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 2銘柄 | 4.6% | 7.3% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 2.5% | 4.0% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 2銘柄 | 1.8% | 2.9% |
| タイバーツ | 株式 | 2銘柄 | 2.1% | 3.4% |
| フィリピンペソ | 株式 | 1銘柄 | 0.6% | 1.0% |
| 新台湾ドル | 株式 | 3銘柄 | 3.5% | 5.5% |
| ベトナムドン | 株式 | 2銘柄 | 1.6% | 2.6% |
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリアドル | TRANSURBAN GROUP | 17,700 | 207,798.00 | |
| オーストラリアドル 小計 | 17,700 | 207,798.00 | |||
| (15,882,001) | |||||
| 合計 | 15,882,001 | ||||
| (15,882,001) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 1銘柄 | 2.9% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
