ダイワ米国国債ファンドーラダー10-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年3月10日: 34億7865万
2014年9月10日 +114.06%: 74億4627万
2015年3月10日 +27.73%: 95億1134万
2015年9月10日 +7.73%: 102億4677万
2016年3月10日 -54.48%: 46億6439万
2016年9月12日 +27.73%: 59億5776万
2017年3月10日 +1%: 60億1761万
2017年9月11日 -5.52%: 56億8531万
2018年3月12日 +22.83%: 69億8330万
2018年9月10日 -7.49%: 64億6046万
2019年3月11日 -5.75%: 60億8924万
2019年9月10日 +3.39%: 62億9580万
2020年3月10日 -10.79%: 56億1649万
2020年9月10日 -7.62%: 51億8843万
2021年3月10日 -0.34%: 51億7076万
2021年9月10日 -5.89%: 48億6645万
2022年3月10日 -16.62%: 40億5770万
2022年9月12日 -3.32%: 39億2292万
2023年3月10日 -6.54%: 36億6641万

個別

2014年3月10日: 19億9628万
2014年9月10日 +77.45%: 35億4249万
2015年3月10日 +60.3%: 56億7863万
2015年9月10日 +27.12%: 72億1859万
2016年3月10日 -0.38%: 71億9130万
2016年9月12日 -15.44%: 60億8082万
2017年3月10日 +23.17%: 74億8956万
2017年9月11日 -8.11%: 68億8212万
2018年3月12日 -40.43%: 40億9963万
2018年9月10日 -6.73%: 38億2369万
2019年3月11日 -0.94%: 37億8757万
2019年9月10日 -10.72%: 33億8147万
2020年3月10日 -28.11%: 24億3086万
2020年9月10日 +10.14%: 26億7743万
2021年3月10日 -1.3%: 26億4254万
2021年9月10日 -61.93%: 10億596万
2022年3月10日 +0.88%: 10億1479万
2022年9月12日 -46.14%: 5億4652万
2023年3月10日 -7.23%: 5億699万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	207		45
	流動資産計	37,539		42,799
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/06/02 9:35