有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	5,750,000.00	5,807,500.00
		RESONA BANK            5.8500% 04/15/2016	290,000.00	289,637.50
	計		6,040,000.00	6,097,137.50
				(690,866,650)
小計				6,097,137.50
				(690,866,650)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	2,720,000.00	2,781,200.00
	計		2,720,000.00	2,781,200.00
				(351,599,304)
小計				2,781,200.00
				(351,599,304)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	2,780,000.00	2,848,805.00
	計		2,780,000.00	2,848,805.00
				(456,748,905)
小計				2,848,805.00
				(456,748,905)
合計				1,499,214,859
				(1,499,214,859)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	46.0%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	23.5%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	30.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。