有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)

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【提出】
2014/06/24 9:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,703,902,981円
Ⅱ 負債総額2,336,530,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,367,372,575円
Ⅳ 発行済数量(口)2,358,266,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0039
(10,039		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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