有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.299% 2049/1/29	4,700,000	18,810.66	884,101,480	18,769.22	882,153,763	37.26
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.346% 2049/7/29	5,750,000	11,250.16	646,884,223	11,215.27	644,878,197	27.24
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.271% 2049/1/29	2,000,000	15,343.35	306,867,100	15,343.35	306,867,100	12.96
ケイマン	バンクキャピタル証券	RESONA PFD GLOBAL SECS 7.191% 2049/12/29	2,800,000	10,876.66	304,546,480	10,876.66	304,546,480	12.86
日本	バンクキャピタル証券	RESONA BANK 5.850% 2049/9/29	990,000	10,966.44	108,567,793	10,966.44	108,567,793	4.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。