有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	CBA CAPITAL TRUST II    6.0240%	18,918,000.00	18,952,052.40
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000%	17,425,000.00	17,855,397.50
		WESTPAC CAPITAL TRST IV 5.2560%	4,055,000.00	4,054,756.70
	計		40,398,000.00	40,862,206.60
				(4,630,913,873)
小計				40,862,206.60
				(4,630,913,873)
合計				4,630,913,873
				(4,630,913,873)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。