有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	19,161,000	12,596.94	2,413,699,800	11,521.52	2,207,640,363	8.0000	-	44.24
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	COMMONWEALTH BANK AUST	7,000,000	11,287.60	790,132,442	11,287.26	790,108,779	1.1234	2016/9/20	15.83
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	NATL CAPITAL INSTRUMENTS	3,450,000	12,684.40	437,611,937	12,642.68	436,172,566	0.7090	-	8.74
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,800,000	11,353.29	317,892,365	11,347.10	317,718,838	3.0000	2016/7/27	6.37
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000	11,289.40	112,894,092	11,286.14	112,861,415	1.1686	2016/7/25	2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	77.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。