有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 3,251,880,713 | 57.21 |
| オーストラリア | 2,326,855,690 | 40.94 | |
| 小 計 | 5,578,736,403 | 98.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 105,264,320 | 1.85 | |
| 合計(純資産総額) | 5,684,000,723 | 100.00 | |
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