フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年3月16日: 491万
2016年3月15日 +141.93%: 1190万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/06/15 10:27

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/15 10:27

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自平成26年 9月17日至平成27年 3月16日	第3期中間計算期間自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	6,040,500	8,028,000
受取利息	809	1,089
有価証券売買等損益	△4,950,069	△14,183,118
営業収益合計	1,091,240	△6,154,029
営業費用
受託者報酬	13,875	16,375
委託者報酬	471,643	556,836
その他費用	2,421	4,007
営業費用合計	487,939	577,218
営業利益	603,301	△6,731,247
経常利益	603,301	△6,731,247
中間純利益	603,301	△6,731,247
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	93,219	△3,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,270,274	15,985,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,925,474	1,815,242
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,925,474	1,815,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	407,132	1,840,899
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	407,132	1,840,899
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,298,698	9,231,984

2016/06/15 10:27

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/06/15 10:27

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/15 10:27

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

2016/06/15 10:27

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

2016/06/15 10:27

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/15 10:27

#9 投資状況（連結）