半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 平成27年 9月15日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,913,307 |
| コール・ローン | 5,466,304 | 3,134,000 |
| 投資信託受益証券 | 97,749,420 | 91,522,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,217 | 1,000,119 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 104,215,948 | 97,569,826 |
| 資産合計 | 104,215,948 | 97,569,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,342 | 16,375 |
| 未払委託者報酬 | 623,741 | 556,836 |
| その他未払費用 | 4,224 | 4,007 |
| 流動負債合計 | 646,307 | 577,218 |
| 負債合計 | 646,307 | 577,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,584,249 | 87,760,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,985,392 | 9,231,984 |
| (分配準備積立金) | 13,368,330 | 11,901,487 |
| 元本等合計 | 103,569,641 | 96,992,608 |
| 純資産合計 | 103,569,641 | 96,992,608 |
| 負債純資産合計 | 104,215,948 | 97,569,826 |
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