有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 248 | 248 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月28日) | 269 | 269 | 1.0413 | 1.0413 |
| 平成26年 9月末日 | 250 | ― | 1.0417 | ― | |
| 10月末日 | 253 | ― | 1.0528 | ― | |
| 11月末日 | 235 | ― | 1.0733 | ― | |
| 12月末日 | 281 | ― | 1.0787 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 283 | ― | 1.0674 | ― | |
| 2月末日 | 294 | ― | 1.0703 | ― | |
| 3月末日 | 287 | ― | 1.0668 | ― | |
| 4月末日 | 286 | ― | 1.0769 | ― | |
| 5月末日 | 286 | ― | 1.0690 | ― | |
| 6月末日 | 280 | ― | 1.0594 | ― | |
| 7月末日 | 282 | ― | 1.0557 | ― | |
| 8月末日 | 284 | ― | 1.0458 | ― | |
| 9月末日 | 272 | ― | 1.0410 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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