有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内公社債マザーファンド	170,869,523	1.0981	187,648,910	1.0982	187,648,910	68.89
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア公社債マザーファンド	54,287,730	1.5124	82,108,733	1.5117	82,066,761	30.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.02
合計		99.02

(参考)国内公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第287回利付国債(10年)	196,000,000	103.25	202,371,960	103.24	202,350,400	1.9	2017年 6月20日	3.07
2	日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	198,000,000	101.44	200,855,160	101.43	200,833,380	2	2016年 6月20日	3.04
3	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	182,000,000	106.40	193,662,560	106.40	193,651,640	1.2	2021年 6月20日	2.93
4	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	182,000,000	104.85	190,834,280	104.84	190,816,080	1.8	2018年 6月20日	2.89
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	180,000,000	105.88	190,594,800	105.85	190,539,000	1.3	2020年 6月20日	2.89
6	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	158,000,000	118.13	186,656,460	118.05	186,520,580	2	2030年 6月20日	2.83
7	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	176,000,000	105.46	185,614,880	105.45	185,600,800	1.5	2019年 6月20日	2.81
8	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	150,000,000	122.65	183,975,000	122.64	183,961,500	2.4	2028年 6月20日	2.79
9	日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	152,000,000	120.66	183,410,800	120.65	183,398,640	2.2	2029年 6月20日	2.78
10	日本	国債証券	第80回利付国債(20年)	156,000,000	117.05	182,607,360	117.04	182,593,320	2.1	2025年 6月20日	2.77
11	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	149,000,000	120.66	179,787,870	120.65	179,774,460	2.3	2027年 6月20日	2.72
12	日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	150,000,000	118.65	177,978,000	118.64	177,961,500	2.4	2024年 6月20日	2.70
13	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	154,000,000	112.55	173,327,000	112.54	173,313,140	1.8	2023年 6月20日	2.62
14	日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	142,000,000	119.90	170,259,420	119.82	170,157,180	2.3	2026年 6月20日	2.58
15	日本	国債証券	第82回利付国債(20年)	117,000,000	117.20	137,126,340	117.19	137,115,810	2.1	2025年 9月20日	2.08
16	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	113,000,000	120.09	135,709,610	120.08	135,699,440	2.3	2026年 9月20日	2.05
17	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	112,000,000	119.74	134,113,280	119.73	134,104,320	2.2	2027年 9月20日	2.03
18	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	109,000,000	119.41	130,161,260	119.40	130,153,630	2.1	2029年 9月20日	1.97
19	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	108,000,000	116.65	125,989,560	116.57	125,898,840	1.9	2030年 9月20日	1.91
20	日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	113,000,000	101.75	114,977,500	101.74	114,966,200	1.8	2016年 9月20日	1.74
21	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	103,000,000	105.41	108,572,300	105.40	108,568,180	0.9	2022年 6月20日	1.64
22	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	103,000,000	104.41	107,544,360	104.40	107,536,120	1.5	2018年 9月20日	1.63
23	日本	国債証券	第106回利付国債(20年)	83,000,000	120.34	99,884,690	120.33	99,878,050	2.2	2028年 9月20日	1.51
24	日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	96,000,000	103.33	99,199,680	103.32	99,190,080	1.7	2017年 9月20日	1.50
25	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	86,000,000	113.56	97,664,180	113.59	97,694,280	1.9	2023年 9月20日	1.48
26	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	82,000,000	116.28	95,354,520	116.27	95,346,320	2.1	2024年 9月20日	1.44
27	日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	77,000,000	111.35	85,741,040	111.34	85,734,110	1.7	2022年12月20日	1.30
28	日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	79,000,000	106.39	84,052,050	106.39	84,048,890	1	2023年 3月20日	1.27
29	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	81,000,000	103.30	83,680,290	103.30	83,673,810	1.5	2017年12月20日	1.26
30	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	78,000,000	106.70	83,226,000	106.69	83,220,540	1.3	2021年 3月20日	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	99.34
合計		99.34

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	5,840,000	9,413.03	549,721,466	9,498.78	554,728,752	4.75	2025年 7月21日	19.09
2	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 5%	4,570,000	9,566.02	437,167,480	9,640.84	440,586,452	5	2025年 7月23日	15.16
3	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 5.25%	3,000,000	9,527.36	285,820,812	9,599.65	287,989,560	5.25	2024年 5月20日	9.91
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.75%	2,430,000	10,145.20	246,528,393	10,198.15	247,815,268	5.75	2022年 7月15日	8.53
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	2,300,000	10,119.14	232,740,285	10,180.50	234,151,652	5.5	2023年 4月21日	8.06
6	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 3.25%	2,800,000	8,238.72	230,684,176	8,303.44	232,496,510	3.25	2025年 7月15日	8.00
7	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 4.75%	2,400,000	9,486.14	227,667,499	9,479.26	227,502,472	4.75	2026年 5月 6日	7.83
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.0%	2,000,000	10,004.82	200,096,424	10,064.50	201,290,076	6	2022年 7月21日	6.93
9	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 5.25%	1,300,000	9,661.52	125,599,762	9,599.98	124,799,847	5.25	2024年 4月18日	4.29
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.25%	1,300,000	9,085.20	118,107,662	9,144.88	118,883,536	4.25	2023年 7月21日	4.09
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	560,000	9,751.80	54,610,083	9,825.77	55,024,331	5	2024年 8月20日	1.89
12	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.25%	500,000	9,041.86	45,209,317	9,032.27	45,161,361	4.25	2024年11月27日	1.55
13	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	300,000	10,283.06	30,849,180	10,336.01	31,008,053	7	2021年 7月15日	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	16.59
地方債証券	外国	49.80
特殊債券	外国	30.04
合計		96.45